Некоторые эксперты финансовых рынков считают, что в средне- и долгосрочной перспективе спрос на нефть будет падать и цена к 2030 году будет ниже $100 за баррель. Изменения котировок нефти — это отражение баланса спроса/предложения, геополитической напряженности и состояния мировой экономики. Цена выросла до $35 в связи с нефтяным эмбарго и революцией в Иране. Позже спрос сильно упал, и стоимость USCrude к 1986 снизилась до $10. Финансовый конгломерат США Citigroup Inc. ожидает среднюю цену в $73 за баррель во втором полугодии и $68 к концу 2024 года.
Рыночная волатильность и цены на нефть
Больше полутора веков добыча и потребление нефти в мировых масштабах лишь увеличиваются. Но в 1973 году случилось событие, которое выявило болезненную зависимость от нефти. В этом году произошел первый нефтяной кризис из-за арабо-израильской войны — ОПЕК ввела эмбарго на поставку нефти израильским союзникам, таким как США. Дубайская нефть начала свой торговый путь с начала 1980-х годов как единственный сорт нефти, поставляемый в область Персидского залива и Азиатского региона. В результате ее делят по таким сортам, как легкая/тяжелая и сладкая/кислая.
Как устроен российский рынок нефти
Транспортировка нефти и газа осуществляется трубопроводами или специальными танкерами. Однако нефть транспортируют и по железной дороге, в специальных цистернах. Если говорить о нефти и природном газе, то в экономическом плане это почти одно и то же. Всё дело в том, что способы добычи, происхождение и области применения у этих видов топлива практически идентичны. Буквально через 30 минут цена почти достигла уровня Take Profit, и я решил закрыть сделку, зафиксировав 175 долларов прибыли. Этот период времени очень удачно для дневной торговли CFD на нефть — при открытии торгов объемы резко повышаются и внутридневной тренд меняется очень часто.
Торгуй на всех рынках в одном месте
Давайте рассмотрим некоторые ключевые риски, связанные с инвестированием в нефть. На текущий момент можно добавить длинные позиции по нефти в свой инвестиционный портфель. В любом случае, необходимо отслеживать фундаментальные vsa анализ факторы и проводить технический анализ, так как цена в любой момент может развернуться из-за высокой волатильности. Согласно отчету Международного энергетического агентства (IEA), нефть будет торговаться около $73.
Как выбрать правильного брокера для торговли нефтью
Этот сектор является связующим звеном между восходящим и нисходящим секторами. Примерами компаний, работающих в этом секторе, являются Vopak и Scorpio. Компания, которая занимается хранением нефти, также может преуспеть при низкой цене на нефть. Поэтому в краткосрочной перспективе цену на нефть определить сложно. Хотя, как правило, существует четкое направление развития цен, оно может внезапно измениться из-за важного события где-то в мире.
Стоит ли торговать нефтью?
- Если вы хотите спекулировать нефтяными баррелями в краткосрочной перспективе, вам подойдут CFD.
- Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
- Теперь, когда вы уже знаете кое-что о различных способах торговли нефтью, полезно будет также получить как можно больше информации о самом нефтяном рынке.
- Это могут быть нефтяные акции, нефтяные фонды ETF, контракты CFD на нефть или просто сырая нефть WTI.
Думаю, в современном мире нет человека, который бы при торговле на бирже ни разу не пробовал заключать сделки с нефтью. Нефть — это один из наиболее рекламируемых и известных биржевых контрактов. Далеко ходить не нужно, достаточно включить телевизор и абсолютно в каждом блоке новостей будет как минимум одно сообщение про нефть.
Важно отметить, что инвестирование в сырую нефть может быть крайне волатильным, и цены могут значительно колебаться в ответ на рыночные условия. Ожидается, что цена нефти будет варьироваться в диапазоне $75-$95 в 2024 году. В случае обострения военных конфликтов есть вероятность того, что цена поднимется к отметке в $150 и выше.
Поэтому инвесторы должны проводить тщательные исследования и анализ, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения на рынке нефти. Одним из самых популярных способов инвестирования в нефть являются фьючерсные контракты. Фьючерсный контракт — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива, в данном случае сырой нефти, по заранее https://g-forex.org/ определенной цене и дате в будущем. Фьючерсные контракты торгуются на таких биржах, как Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) и Межконтинентальная биржа (ICE). Многие крупные нефтяные компании задействованы на различных этапах процесса добычи нефти. Изучите, в каких рыночных условиях компания, в которую вы хотите инвестировать, работает хорошо.
Весной 2020 года цены на нефть рухнули на фоне экономического спада. ОПЕК и ее союзники согласились на историческое сокращение добычи, чтобы стабилизировать цены, но они упали до 20-летнего минимума. В 2022 году, когда Россия вторглась в Украину, нарушение работы нефтяных рынков, экономические санкции и рост инфляции привели к тому, что цена на нефть превысила 125 долларов за баррель. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), мировой спрос на нефть в 2023 году составит более 98 миллионов баррелей в день, что является рекордно высоким показателем. Поскольку сырая нефть настолько важна, а процесс ее добычи длителен, потребители и поставщики, как известно, медленно корректируют потребление и производство по мере роста или падения цен.
С рыночной стоимостью более 36 миллиардов долларов США , XLE включает крупнейшие интегрированные нефтяные компании США. ExxonMobil (XOM) и Chevron Corp. (CVX) вместе составляют более 44% портфеля XLE. В последние годы появились биржевые фонды (ETF) и биржевые облигации (ETN), которые предлагают сырую нефть для розничных инвесторов, не имеющих возможности или желания торговать товарными фьючерсами. Однако все они связаны в большей степени с совершенствованием оборудования, поэтому несут за собой большие траты. Пермские политехники предложили новый способ увеличения эффективности выработки, который позволяет избежать этой проблемы.
Другие, включая спекулянтов с Уолл-стрит, торгуют нефтяными фьючерсами в течение очень коротких периодов времени, чтобы получить быструю прибыль. Некоторые наблюдатели приписывают широкие краткосрочные колебания цен на нефть этим спекулянтам, в то время как другие считают, что их влияние минимально. Например, Соединенные Штаты производят значительное количество легкой сырой нефти, которую они могут экспортировать. В то же время они импортируют другие виды нефти, чтобы максимизировать свое производство, исходя из возможностей переработки. Именно поэтому, несмотря на растущее производство нефти в США, они по-прежнему вынуждены импортировать нефть. Фонд Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) является ведущим ETF, представляющим акции энергетического сектора в индексе S&P 500, эталоне крупных компаний.
Прежде чем мы погрузимся в мир инвестирования в сырую нефть, давайте сначала разберемся, в чем именно это заключается. Инвестирование в сырую нефть означает покупку и продажу контрактов, которые дают вам право на покупку или продажу определенного количества сырой нефти по предварительно определенной цене в будущем. Эти контракты, известные как фьючерсные контракты, торгуются на товарных биржах. Это изменение может иметь значительные последствия для мировой экономики, а также для многих стран, которые в значительной степени зависят от добычи и экспорта нефти. Нефть — один из важнейших ресурсов на планете, ее цена отражает состояние мировой экономики. На ее цену влияет огромное количество факторов, поэтому даже опытным аналитикам непросто спрогнозировать стоимость черного золота.
Важно быть готовым к таким колебаниям и внимательно отслеживать рыночные условия при инвестировании в нефть. Инвестирование в нефть может предложить несколько преимуществ опытным инвесторам. Тем не менее, данный финансовый инструмент позволит вам диверсифицировать свой инвестиционный портфель и, таким образом, увеличить шансы получить высокую прибыль и снизить риски. Все зависит от сроков вложения, уровня риска и тщательного анализа фундаментальных факторов. По прогнозам Long Forecast, цена Brent к апрелю 2028 года будет варьироваться в пределах $144.73-$154.30.
Всякий раз, когда инвестор обращается к новой отрасли, полезно знать, с какими рисками может столкнуться компания в этом секторе. Общие риски применимы к каждой акции, например, управленческий риск, но есть и более концентрированные риски, которые влияют на конкретную отрасль. Далее мы рассмотрим самые большие риски, с которыми сталкиваются инвесторы в нефть. Крупнейшими российскими компаниями, которые занимаются добычей и поставками нефти, остаются Роснефть, Газпром нефть, Лукойл, Татнефть и Сургутнефтегаз. Текущая ситуация создает предпосылки для восстановления котировок акций компании Роснефть, Газпромнефть, Лукойл и Татнефть до среднегодовых значений 2020–2021 гг.
Поэтому для принятия обоснованных инвестиционных решений важно учитывать все эти факторы и быть в курсе последних новостей и событий, которые могут повлиять на стоимость нефти. Более долгосрочные инвесторы обычно анализируют фундаментальную картину того, что могло бы произойти за много месяцев или лет. Инвесторов этого типа обычно интересуют компании для инвестирования, а не покупка самой нефти. Торговая платформа Libertex предлагает полный спектр нефтяных компаний для инвестирования. Quantum AI сам по себе не является брокером, но работает вместе с несколькими регулируемыми брокерскими компаниями. Именно здесь Quantum AI работает как программное обеспечение и анализирует рыночные цены.
Однако производство сланцевой нефти в США привело к снижению курса черного золота до $48,66 за баррель в 2015 году. После решения ОПЕК о снижении добычи цена выросла до $94,53 в 2022, а через год котировки стабилизировались около отметки в $77,59 за баррель. Это лишь некоторые из важных понятий, которые следует иметь в виду, рассматривая возможность инвестирования в нефть. Понимая основы нефти, ее производства и ценообразования, инвесторы могут принимать более обоснованные решения о том, как инвестировать в этот важный товар. Для торговли нефтью необходимо открыть торговый счет у одного из брокеров на бирже. После пополнения торгового счета вы сможете совершать торговые операции с контрактами на нефть и получать прибыль в виде курсовой разницы.
